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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 11.12	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	1.89	12.49	41.64	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/01	平衡型 78.06	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	15.24	17.99	43.28	2.09	2.56	3.05	0.12	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 10.06	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	13.88	4.45	-0.62	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.2753	保守型 0.5%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	11.50	7.42	6.42	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 10.1491	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	23.43	-0.37	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/01	股票型 33.74	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.47	25.16	72.57	2.98	3.99	4.81	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.544	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	12.44	17.53	14.24	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.9238	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.06	16.62	30.46	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/01	股票型 375.84	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	15.58	38.82	68.10	3.65	4.22	5.55	0.10	0.04	0.10	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/01	平衡型 6.8262	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	16.07	16.65	30.45	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9352	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.0645 2024/07/08	16.07	16.65	0	2.48	3.18	2.95	0.12	-0.08	0.12	4	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5622	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.23	13.78	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/01	股票型 83.18	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.30	23.79	68.80	4.45	4.98	5.27	0.10	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.05	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	34.83	26.22	48.14	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	3	5	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.3226	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.13	6.78	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	63.67	113.40	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	23.56	42.71	40.62	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/01	債券型 70.7407	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	14.35	22.01	25.51	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.762	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	11.81	7.86	8.76	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	-22.95	17.86	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購

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