名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.81
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.66 |
7.41 |
3.30 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 102.4
|
積極型
0.47%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
11.43 |
15.72 |
18.01 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.411
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
13.01 |
16.22 |
13.89 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.32
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.65 |
16.87 |
14.44 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.25
|
穩健型
-1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.64 |
20.53 |
33.49 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.3958
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
9.47 |
5.37 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.13
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-5.58 |
26.64 |
-9.91 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 114.1
|
穩健型
-1.21%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
15.55 |
23.96 |
63.88 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.18 |
42.64 |
98.63 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.57
|
穩健型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.74 |
19.96 |
40.03 |
2.44 |
2.57 |
3.17 |
0.07 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.2023
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.13 |
8.98 |
2.65 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.96
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.52 |
22.67 |
31.80 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
12.78 |
15.94 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.48
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
19.92 |
22.42 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.37 |
52.07 |
79.30 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5204
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
7.43 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.1142
|
保守型
0.5%
|
月配
|
0.0435
2024/07/08
|
11.49 |
7.40 |
6.51 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.9273
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
17.57 |
14.33 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.56
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
15.07 |
12.86 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.91 |
9.44 |
-17.17 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|