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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信宏利投信台新投信野村投信華南永昌投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信景順投信永豐投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋萬寶投顧野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/11	債券型 9.3628	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.047 2024/06/17	13.47	26.16	26.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/11	股票型 25.5851	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	42.34	94.75	127.95	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/11	股票型 146.797	積極型 3.53%	無配息交易說明	0.0 -	36.10	33.42	53.15	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/10	平衡型 12.38	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	22.10	23.46	43.44	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/10	債券型 9.4046	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	8.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/11	債券型 6.47	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	11.56	9.13	7.37	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 7.7577	積極型 0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.08	7.86	6.85	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.8385	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/07/01	14.04	11.50	10.39	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.9922	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	11.23	8.10	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/07/10	債券型 12.7844	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.06	11.54	10.44	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/11	債券型 30.93	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	9.21	7.47	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/11	股票型 216.03	穩健型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	40.26	45.04	120.75	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 11.3436	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	7.87	6.86	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/10	債券型 9.4047	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	8.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/11	股票型 50.8192	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	29.18	46.09	104.98	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/10	平衡型 8.92	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.63	18.79	0	1.87	3.22	2.97	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/11	股票型 608.83	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	23.06	35.27	78.92	2.57	4.08	4.02	0.23	0.04	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/10	平衡型 15.94	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	22.14	23.46	43.57	1.94	2.59	3.08	0.25	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/10	平衡型 13.23	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	17.64	18.75	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.9132	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0328 2024/06/27	14.06	16.49	12.32	1.23	1.66	2.21	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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