名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004655 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.7254
|
保守型
-0.82%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
8.30 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.0597
|
保守型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.82 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 12.7259
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.0922
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 80.59
|
積極型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 9.75
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
0 |
0 |
3.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.2204
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 8.1069
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0543
2024/06/07
|
7.87 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 6.8
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.15 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 6.8
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.15 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.2924
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 9.01
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.09
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.39 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004847 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 69.78
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.4163
2024/06/28
|
15.61 |
0 |
0 |
1.84 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.99
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
0 |
0 |
2.16 |
2.66 |
2.66 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.71
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
0 |
0 |
2.41 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 12.21
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.70 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 98.7
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.73118
2024/06/17
|
15.88 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 76.52
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.61
2024/06/03
|
10.24 |
0 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.1253
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.63 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|