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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/03	股票型 13.46	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.59	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0028	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	15.18	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 11.5154	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.5011	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	15.16	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.5129	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0524 2024/06/07	5.61	0	0	2.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.5345	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0525 2024/06/07	5.77	0	0	2.58	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣) WMF004583 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 10.67	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.044 2024/07/02	12.85	0	0	3.43	3.28	3.28	0.21	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/04	貨幣型 11.808	保守型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	6.12	9.27	8.86	1.18	1.20	1.10	0.31	0.13	0.06	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 8.5797	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0572 2024/06/07	4.19	0	0	2.05	2.16	2.16	0.06	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 8.5949	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0574 2024/06/07	4.02	0	0	2.03	2.14	2.14	0.06	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 9.8195	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	4.23	0	0	2.06	2.17	2.17	0.07	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/04	債券型 12.4758	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	5.52	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 11.06	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	0	0	3.61	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/03	債券型 10.6858	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.46	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	54.6	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/03	股票型 8.64	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.03 2024/06/12	-2.73	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型 WMF004780 美國	台幣 2024/07/03	債券型 10.5508	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 16.4364	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	2.23	2.79	0.01	0.04	0.03	-7.21	-5.20	-3.56	5	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2024/07/03	股票型 14.53	穩健型 1.18%	月配交易說明	0.083 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型新台幣 WMF004864 全球	台幣 2024/07/03	股票型 14.45	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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