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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 11.0111	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 80.66	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.3819 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.2349	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	11.39	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 8.003	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.052 2024/07/08	6.92	0	0	3.59	4.07	4.07	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4773	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 81.96	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.404 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.2349	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	11.39	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4773	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4723	穩健型 -1.36%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	11.63	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 11.0112	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4723	穩健型 -1.36%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	11.63	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.107	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	0	0	3.73	4.30	4.30	-0.03	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 7.8724	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.051 2024/07/08	6.70	0	0	3.66	4.18	4.18	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.2996	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.0494 2024/07/08	6.77	0	0	4.38	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.0776	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	0	0	3.71	4.29	4.29	-0.02	-0.09	-0.09	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/01	股票型 247.24	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/07/31	貨幣型 2522.34	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	11.04	7.60	1.40	2.33	2.56	-1.11	-0.84	-0.65	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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