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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/07/03	股票型 8.5691	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-3.08	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/03	股票型 7.9797	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.03 2024/06/12	-3.08	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/07/03	平衡型 9.2674	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	15.55	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.5946	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/07/03	股票型 13.32	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	18.96	0	0	3.93	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.5278	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0527 2024/06/07	7.92	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/07/03	股票型 13.32	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	18.96	0	0	3.93	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/07/03	股票型 11.44	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	0	0	3.3	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/07/03	平衡型 81.36	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.60413 2024/06/17	15.86	0	0	1.82	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.8357	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/07/04	股票型 140.8357	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	40.53	53.39	2.93	3.25	4.28	0.25	0.05	0.09	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/07/03	股票型 9.61	穩健型 1.15%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	10.16	0	0	2.94	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.0576	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/03	股票型 13.0397	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	35.58	0	0	4.20	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/07/03	股票型 10.35	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1.7785	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0 -	5.98	9.45	8.96	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.0576	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.0576	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/07/03	平衡型 11.0688	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/07/03	平衡型 71.39	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.419 2024/06/28	16.78	0	0	1.85	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購

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