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法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 141.62	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	13.26	48.68	62.32	4.19	3.79	3.93	0.11	0.14	0.12	2	3	4	觀察申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 29.37	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	55.35	63.54	3.29	3.27	3.63	0.15	0.22	0.14	3	4	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2026/04/02	股票型 19.49	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	53.00	42.29	50.73	3.48	4.50	5.07	0.65	0.07	0.06	3	3	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2026/04/01	股票型 910.73	穩健型 2.56%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	52.34	75.61	3.52	3.68	4.23	0.17	0.18	0.15	4	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 66.25	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.9359 2025/08/01	6.36	49.35	50.32	3.43	3.61	3.75	-0.01	0.16	0.10	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 40.51	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	68.07	77.52	3.53	3.71	3.96	0.26	0.29	0.18	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 393.21	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	27.43	86.18	99.86	3.22	3.36	3.79	0.49	0.41	0.24	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 11.54	積極型 -1.11%	年配交易說明	0.0107 2025/08/01	22.76	36.07	11.28	5.48	4.25	4.31	0.19	0.05	-0.04	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 18.7941	積極型 -1.81%	無配息交易說明	0.0 -	36.94	67.86	26.57	5.80	4.25	4.21	0.33	0.18	0.01	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2026/04/02	股票型 251.8593	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	49.40	67.54	3.50	3.34	3.55	0.29	0.19	0.16	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2026/04/02	債券型 13.2922	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-1.48	17.57	20.94	2.55	1.72	1.58	-0.25	-0.06	-0.01	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2026/04/02	債券型 4.1131	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.014368 2026/03/26	-1.48	17.55	20.92	2.55	1.72	1.58	-0.25	-0.06	-0.01	4	3	4	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 29.189	積極型 -1.43%	無配息交易說明	0.0 -	36.26	64.00	32.58	5.40	4.26	4.30	0.36	0.18	0.03	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 美國	歐元 2026/04/01	債券型 6.82	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.033 2026/04/01	0.89	21.16	20.54	2.69	1.81	1.70	-0.17	-0.02	-0.01	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 20.72	積極型 -1.33%	年配交易說明	0.0964 2024/08/01	39.74	65.60	15.80	5.26	4.00	4.29	0.38	0.18	-0.03	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 124.1141	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	16.98	43.80	40.35	3.02	3.13	3.78	0.26	0.14	0.06	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 31.0348	穩健型 -0.89%	季配交易說明	0.548717 2026/03/26	16.98	43.81	40.35	3.02	3.13	3.78	0.26	0.14	0.06	1	1	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 39.79	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	27.28	53.82	41.09	5.17	4.09	4.38	0.26	0.13	0.04	3	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2026/04/02	平衡型 8.181	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0406 2026/04/01	7.42	35.31	24.05	3.21	2.58	2.60	0.04	0.13	0.01	-	-	4	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2026/04/02	股票型 145.4	穩健型 0.0%	年配交易說明	1.7843 2025/08/01	33.08	120.52	117.05	3.74	4.14	4.35	0.52	0.45	0.25	-	-	4	觀察申購

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