名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.7142
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
18.06 |
16.72 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.57
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
8.45 |
0 |
1.97 |
2.25 |
2.38 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.35
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
13.27 |
8.51 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5272
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
11.29 |
27.07 |
24.76 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.5585
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
13.23 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.53
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.43 |
14.82 |
0 |
1.35 |
1.52 |
1.34 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.17
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.64 |
9.73 |
9.68 |
1.23 |
1.46 |
1.77 |
0.09 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003392 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.11
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.69 |
11.95 |
8.50 |
1.89 |
2.32 |
3.73 |
0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.2
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0508
2024/07/08
|
11.86 |
12.11 |
8.51 |
1.88 |
2.33 |
3.72 |
0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 48.8053
|
穩健型
-1.35%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
16.78 |
25.93 |
66.06 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.3259
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.43 |
11.14 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.8945
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.73 |
14.54 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5108
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.98 |
14.28 |
10.22 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.17
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
6.46 |
13.07 |
6.26 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.7483
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
11.16 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 14.0796
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.82 |
29.85 |
29.20 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.4025
|
積極型
-2.2%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
18.32 |
19.09 |
44.46 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8852
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0378
2024/07/22
|
13.45 |
20.74 |
17.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.25
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.07
2024/08/01
|
14.68 |
20.20 |
27.63 |
1.62 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.0249
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0307
2024/07/22
|
11.04 |
24.77 |
27.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|