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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區歐洲亞洲太平洋區新興市場全球美國亞洲太平洋區日本除外亞洲區日本除外拉丁美洲巴西東南亞國協中國越南印度新加坡日本遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲印度尼西亞泰國遠東地區(含日本) 香港歐元區東歐俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 德國英國菲律賓馬來西亞全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.55	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	9.37	19.88	9.11	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/01	股票型 610.94	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.91	33.58	81.77	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/01	股票型 95.4893	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	32.43	44.13	93.24	2.44	3.61	4.81	0.57	0.08	0.16	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.6	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	10.82	18.84	17.23	1.28	1.97	2.69	0.04	-0.10	0.00	2	1	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.6988	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.21	50.88	93.76	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/01	股票型 59.0901	穩健型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	45.95	90.21	3.19	4.47	4.82	0.25	0.07	0.16	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.0777	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	11.58	10.32	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/01	股票型 44.96	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	24.44	45.13	65.04	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.14	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.05	0	1.93	2.74	0	0.18	-0.03	0	-	-	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.62	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	10.72	18.87	17.23	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7152	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	18.06	16.72	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.9365	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	27.04	24.67	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.365	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	16.19	10.14	1.23	1.57	2.07	0.19	-0.21	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.56	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	13.26	16.87	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.99	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	23.18	40.81	56.96	2.10	3.48	3.94	0.33	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	18.75	29.68	72.60	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/08/01	股票型 274.35	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.53 2024/07/02	14.60	33.74	46.89	2.44	3.59	4.45	0.10	0.02	0.07	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/01	債券型 19.17	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	9.73	9.68	1.23	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.11	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	11.69	11.95	8.50	1.89	2.32	3.73	0.05	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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