名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.8122
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
4.74 |
-5.13 |
-10.52 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.759
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.81 |
-5.08 |
-10.47 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.41
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.82 |
-21.74 |
-10.45 |
2.88 |
3.72 |
4.87 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 875.93
|
積極型
0.21%
|
月配
|
16.1
2024/07/02
|
14.80 |
-9.62 |
-10.39 |
3.39 |
5.62 |
6.29 |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.13
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
7.25 |
-3.15 |
-10.33 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 23.25
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.83 |
-9.24 |
-10.30 |
2.08 |
2.36 |
2.27 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 15.61
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03687
2024/07/31
|
5.89 |
-9.22 |
-10.26 |
2.06 |
2.35 |
2.27 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.69
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-3.12 |
-10.25 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.35 |
-3.06 |
-10.24 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/02 |
平衡型 6.2069
|
積極型
-2.31%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
6.61 |
-15.47 |
-10.23 |
4.21 |
5.71 |
6.49 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 3.88
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0111
2024/07/05
|
6.31 |
-10.39 |
-10.22 |
2.04 |
2.43 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 59.07
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.30 |
14.61 |
-10.21 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9185
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
-6.88 |
-10.21 |
1.51 |
1.68 |
1.93 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
7.46 |
-3.07 |
-10.21 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.99
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.52 |
-10.37 |
-10.1 |
2.02 |
2.42 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 9.7349
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.66 |
0.12 |
-10.07 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.86
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.18 |
14.59 |
-10.01 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.13
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-5.58 |
26.64 |
-9.91 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 55.9353
|
積極型
0.46%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
1.81 |
-6.26 |
-9.84 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.92
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.83 |
-47.80 |
-9.82 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|