名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.01
|
積極型
-0.04%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.24
|
穩健型
0.09%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
12.84 |
20.13 |
19.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9462
|
穩健型
-1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004915 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9266
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.0814
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0346
2024/07/09
|
10.19 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 203.04
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
19.14 |
19.28 |
49.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 102.72
|
積極型
0.51%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
-1.83 |
33.52 |
3.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004906 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.6
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.12
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
1.89 |
12.49 |
41.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.5313
|
穩健型
-1.3%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.11
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
13.46 |
1.98 |
-1.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.62
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.77
|
穩健型
-2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.5782
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.4638
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.66 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004470 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.23
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.81 |
0 |
0 |
3.64 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.12
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.11
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9469
|
穩健型
-1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.43 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.24
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.81 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|