名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.2779
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.43 |
11.55 |
20.00 |
0.86 |
1.51 |
1.92 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 136.45
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
22.17 |
18.83 |
0.86 |
2.00 |
2.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.8257
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.47 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.3485
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.47 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.3481
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.8258
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.47 |
10.91 |
6.33 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.29
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.045313
2024/07/30
|
14.78 |
21.79 |
19.78 |
0.88 |
2.03 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
8.17 |
6.85 |
11.12 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
8.17 |
6.84 |
11.10 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.87 |
11.14 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.86 |
11.12 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 291.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
21.51 |
19.19 |
0.89 |
2.05 |
2.53 |
0.19 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 54.23
|
穩健型
-0.76%
|
月配
|
0.38
2024/07/01
|
14.21 |
21.50 |
19.19 |
0.89 |
2.06 |
2.53 |
0.19 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 26.04
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.81 |
21.81 |
19.73 |
0.89 |
2.03 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.47
|
穩健型
0.0%
|
季配
|
0.13152
2024/06/27
|
14.85 |
21.89 |
19.79 |
0.90 |
2.04 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.046696
2024/07/30
|
14.83 |
21.75 |
19.64 |
0.90 |
2.01 |
2.35 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.22
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.039
2024/07/01
|
3.22 |
1.87 |
-1.64 |
0.91 |
1.39 |
1.66 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.6901
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
3.34 |
2.12 |
-1.68 |
0.91 |
1.50 |
1.67 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4471
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.29 |
1.68 |
9.09 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4472
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.29 |
1.68 |
9.09 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|