元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區歐洲亞洲太平洋區新興市場全球美國亞洲太平洋區日本除外亞洲區日本除外拉丁美洲巴西東南亞國協中國越南印度新加坡日本遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲印度尼西亞泰國遠東地區(含日本) 香港歐元區東歐俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 德國英國菲律賓馬來西亞全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.12	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.37	15.79	10.45	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.0927	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-12.07	-17.36	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.6463	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.99	-7.99	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.6464	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.99	-8.00	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.76	保守型 0.2%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	11.33	15.75	10.46	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/31	債券型 2712.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	12.40	8.13	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	4	4	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.89	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-44.32	-62.86	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0154	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	8.97	-12.02	-17.31	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 7.66	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-6.83	-40.13	-21.64	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.46	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	8.54	2.16	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/01	債券型 15.54	保守型 0.45%	月配交易說明	0.0482 2024/07/31	9.99	8.47	2.09	1.17	1.29	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 200.1796	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.27	-21.40	-13.74	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	平衡型 4.29	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	4.83	-19.17	-16.77	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-18.19	-45.48	-42.71	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.0689	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	-36.82	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.7418	保守型 0.51%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.08	12.53	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2862	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	-9.56	-16.09	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5054	保守型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	12.55	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/01	股票型 11.0	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-8.73	-46.19	-24.65	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.22	1.87	-1.64	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	1	1	4	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務