名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 10.31
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0261
2024/07/31
|
6.46 |
3.41 |
-0.29 |
1.48 |
2.36 |
2.68 |
-0.17 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.9622
|
積極型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.04 |
-7.38 |
28.60 |
4.62 |
4.65 |
5.42 |
-0.17 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 2.79
|
穩健型
1.08%
|
月配
|
0.018944
2024/07/31
|
3.95 |
14.22 |
4.95 |
1.70 |
2.43 |
3.11 |
-0.17 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.425
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.18 |
36.60 |
-5.02 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 985.08
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.99 |
-33.97 |
-8.51 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.24
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
-41.14 |
-2.93 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 22.14
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
14.00 |
4.76 |
1.72 |
2.45 |
3.12 |
-0.17 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 127.5504
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.95 |
-16.59 |
-2.29 |
2.82 |
3.41 |
3.61 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.0083
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.51 |
21.58 |
6.82 |
2.80 |
3.16 |
4.64 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 60.4194
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-7.43 |
20.35 |
3.40 |
4.71 |
6.00 |
-0.16 |
-0.17 |
0.00 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.65
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.26 |
-2.70 |
15.51 |
3.23 |
4.12 |
4.46 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.58
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.49 |
18.33 |
-7.34 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.13
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.60 |
-9.97 |
43.92 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004138 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.75
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.0331
2024/07/12
|
0.82 |
3.01 |
0 |
3.45 |
3.59 |
3.37 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004137 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.47
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.84 |
3.10 |
0 |
3.45 |
3.58 |
3.35 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.94
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.94 |
-13.29 |
9.43 |
3.10 |
3.94 |
4.73 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 4.247
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.26 |
4.88 |
3.86 |
3.81 |
4.93 |
6.48 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.8
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
1.91 |
-13.74 |
-28.78 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 7.75
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0318
2024/07/12
|
0.45 |
2.74 |
0 |
3.50 |
3.74 |
3.32 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 1053.22
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|