名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 79.49
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.08 |
34.68 |
104.34 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.73 |
49.91 |
104.15 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 71.55
|
積極型
-5.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.45 |
-4.14 |
103.44 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
70.85 |
102.32 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.08
|
積極型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.97 |
12.06 |
101.19 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.90 |
46.11 |
100.66 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 224.4555
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
25.20 |
99.71 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.71
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.66 |
26.34 |
98.90 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
41.80 |
98.73 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.66
|
積極型
-3.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.23 |
12.01 |
98.51 |
5.86 |
7.33 |
6.89 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 58.45
|
穩健型
-5.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.57 |
8.20 |
98.34 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 168.22
|
穩健型
-1.47%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
19.89 |
41.29 |
98.32 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.9
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.02 |
44.69 |
97.62 |
2.99 |
4.04 |
4.80 |
0.32 |
0.15 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 98.5
|
穩健型
-1.99%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
20.65 |
62.55 |
97.62 |
3.39 |
4.71 |
5.65 |
0.34 |
0.25 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.81
|
穩健型
-1.31%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
27.07 |
30.27 |
97.56 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 41.44
|
穩健型
2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.21 |
31.39 |
97.44 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.30 |
48.97 |
97.34 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.53
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.13 |
19.39 |
96.73 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.09
|
積極型
-4.03%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
23.53 |
11.28 |
96.47 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
11.28 |
96.43 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|