名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.30 |
48.97 |
97.34 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/02 |
股票型 200.07
|
積極型
-2.47%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
27.25 |
17.56 |
52.74 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 350.3
|
穩健型
-2.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.19 |
68.75 |
110.98 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.3115
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.19 |
4.40 |
-12.23 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.7
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
27.18 |
47.05 |
57.60 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.39
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.14 |
35.33 |
173.94 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 18606.18
|
穩健型
-2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.13 |
47.34 |
63.08 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2980.0
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.12 |
29.82 |
61.06 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 5.0834
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
27.10 |
4.28 |
-12.29 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.9
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.09 |
32.20 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 75.22
|
積極型
-0.84%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
27.09 |
-5.31 |
16.02 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.81
|
穩健型
-1.31%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
27.07 |
30.27 |
97.56 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3994
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
8.58 |
-16.19 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.6446
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
27.04 |
8.58 |
-16.19 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.83
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.1084
2024/07/31
|
27.02 |
32.14 |
0 |
3.89 |
5.38 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 36.12
|
穩健型
-6.37%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
27.00 |
32.45 |
140.8 |
5.86 |
7.54 |
6.85 |
0.30 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.67
|
穩健型
-1.27%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
27.00 |
32.19 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.01
|
積極型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.98 |
43.75 |
42.28 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 448.42
|
穩健型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.98 |
89.91 |
115.14 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.88
|
穩健型
-1.44%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
26.76 |
31.77 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|