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摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	17.08	13.01	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	10.09	9.09	2.03	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	20.12	49.30	89.83	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/01	平衡型 159.64	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.9 2024/07/02	13.70	12.35	5.61	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/08/01	股票型 0.5108	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	16.68	14.51	10.40	2.89	3.21	3.72	0.09	-0.09	-0.02	1	2	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.4227	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	15.37	22.42	26.45	1.49	2.16	2.60	0.14	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.8	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	12.30	28.85	50.28	2.66	3.40	4.03	0.04	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.88	穩健型 -1.97%	月配交易說明	0.0547 2024/08/01	19.90	32.08	51.31	2.51	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.70	17.08	14.71	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.4427	保守型 0.06%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	8.04	15.05	10.17	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	10.69	19.14	16.46	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	25.08	39.99	47.24	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	25.87	54.13	56.75	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 99.01	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	19.66	49.74	56.83	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	22.89	35.42	55.95	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/02	債券型 14.0796	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	30.43	28.69	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	70.85	102.32	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/02	債券型 13.2446	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.98	18.12	11.32	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.54	13.77	11.69	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購

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