名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 25.8261
|
穩健型
-3.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
-2.85 |
98.52 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 7.4838
|
穩健型
-3.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.33 |
-4.65 |
0 |
5.51 |
7.50 |
0 |
0.02 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-20.09 |
-44.51 |
-11.84 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.07 |
-44.49 |
-11.85 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.96 |
-46.27 |
-16.41 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.45
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
-31.51 |
-16.29 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 12.79
|
積極型
-3.25%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
14.60 |
-33.06 |
-18.16 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.29
|
積極型
-3.47%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
14.65 |
-33.10 |
-18.19 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.45
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
-31.46 |
-16.24 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.63
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
28.18 |
201.42 |
6.35 |
7.43 |
7.50 |
0.15 |
0.07 |
0.23 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 71.55
|
積極型
-5.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.35 |
3.04 |
109.68 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.12
|
穩健型
-3.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.39 |
18.14 |
108.24 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 17.2865
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
117.79 |
70.66 |
3.81 |
7.40 |
13.07 |
0.18 |
0.26 |
0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.7674
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.03 |
117.47 |
71.14 |
3.84 |
7.40 |
12.99 |
0.12 |
0.20 |
0.05 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.55
|
穩健型
-2.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
17.93 |
107.83 |
6.19 |
7.40 |
7.02 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 54.25
|
積極型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
44.69 |
183.45 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 46.88
|
穩健型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
-7.09 |
41.25 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 194.59
|
積極型
-5.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.50 |
60.50 |
248.56 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 67.76
|
穩健型
-5.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.83 |
34.38 |
137.60 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 57.79
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.07 |
11.05 |
76.88 |
5.86 |
7.34 |
7.76 |
-0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|