名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 6.5072
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.67 |
-56.43 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 7.3375
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.67 |
-56.43 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 6.85
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.61 |
-56.45 |
-13.51 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 5.34
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.61 |
-46.60 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 16.64
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.54 |
-46.62 |
3.87 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 41.2472
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.16 |
-28.25 |
-20.50 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/11 |
股票型 321.9911
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.12 |
-28.23 |
-20.48 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 37.26
|
積極型
0.48%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-10.73 |
-10.20 |
-33.82 |
3.80 |
4.00 |
5.46 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.201
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.33 |
20.26 |
-19.25 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 96.25
|
積極型
1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-48.47 |
-11.63 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 31.56
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.26 |
-3.34 |
-30.02 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.08
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.73 |
-48.41 |
-16.71 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.97
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-48.29 |
-13.19 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.05
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.46 |
-48.30 |
-8.39 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.15
|
積極型
2.01%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-9.36 |
-43.12 |
-29.10 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.16
|
積極型
2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.35 |
-43.12 |
-29.12 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 56.88
|
積極型
1.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-9.30 |
-46.78 |
-6.81 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 37.15
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.29 |
-46.75 |
-6.81 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 150.73
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.02 |
1.48 |
-22.90 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.61
|
積極型
1.52%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.91 |
-42.85 |
-28.69 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|