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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	25.87	54.13	56.75	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.6	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.24	25.19	25.46	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 170.57	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.07	13.60	11.41	1.15	1.64	2.38	0.12	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 23.27	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	17.25	13.55	51.92	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/01	債券型 7.6728	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.97	12.94	9.50	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 296.54	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	46.76	72.77	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.35	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	29.72	49.05	166.39	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	59.88	110.45	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.411	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	13.65	17.36	13.68	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	27.19	68.75	110.98	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.4518	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	9.96	9.91	5.37	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.32	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	17.39	13.70	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.9273	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.65	17.96	14.05	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 381.52	穩健型 -0.58%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	15.04	11.63	57.55	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.762	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	8.15	7.60	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 11.12	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	0.76	9.11	39.85	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.0	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	19.67	39.72	50.30	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.19	保守型 0.21%	月配交易說明	0.033663 2024/08/01	12.16	8.15	7.61	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 17.57	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	49.58	62.69	2.84	3.77	5.40	0.05	0.11	0.10	5	4	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	17.90	26.26	62.93	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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