元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 48.71	積極型 -6.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	17.88	135.09	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	2	3	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 236.7	積極型 -5.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.58	63.64	304.68	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 31.1987	積極型 0.24%	月配交易說明	0.065083 2024/07/25	14.45	-1.92	12.05	5.36	6.57	7.24	0.05	-0.07	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 33.0303	積極型 0.25%	月配交易說明	0.068889 2024/07/25	15.62	1.06	17.83	5.36	6.57	7.24	0.07	-0.05	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 6.078	積極型 0.28%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	13.27	-11.62	-3.39	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/08/01	股票型 11.682	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.024377 2024/08/01	18.41	11.47	39.12	4.51	5.95	7.24	0.17	0.00	0.07	1	2	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.42	穩健型 -5.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.67	0.98	69.62	5.13	6.40	7.25	0.26	0.01	0.11	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -2.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.44	-16.87	-4.79	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 89.38	穩健型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 -	29.05	30.22	189.54	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/08/01	股票型 12.05	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	2.63	-5.78	4.30	5.53	7.29	-0.17	-0.06	-0.05	1	1	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.93	積極型 -6.46%	無配息交易說明	0.0 -	26.45	27.24	111.64	7.02	8.14	7.29	0.26	0.09	0.17	3	4	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63%	無配息交易說明	0.0 -	28.07	48.96	239.66	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 128.33	積極型 -5.79%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	42.83	180.50	6.41	7.33	7.31	0.32	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.76	穩健型 -5.53%	無配息交易說明	0.0 -	31.27	25.55	131.03	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 79.4278	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	38.04	42.42	4.73	5.66	7.32	0.03	0.10	0.06	2	1	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.09	積極型 -4.03%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	23.53	11.28	96.47	4.98	7.85	7.32	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 20.92	積極型 -3.99%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	11.28	96.43	5.00	7.85	7.33	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 289.07	積極型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	15.10	26.09	164.91	6.46	7.91	7.33	0.14	0.09	0.22	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 33.34	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	28.24	29.08	86.47	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 129.34	積極型 -5.41%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.59	146.46	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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