名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.96
|
穩健型
-5.14%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
39.67 |
39.18 |
152.29 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 25.91
|
穩健型
-5.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.68 |
39.23 |
152.29 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001641 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2283.0
|
穩健型
-2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.95 |
7.97 |
21.74 |
3.31 |
3.57 |
4.17 |
0.56 |
0.26 |
0.21 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.8
|
穩健型
-2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
58.21 |
84.57 |
2.99 |
3.61 |
4.49 |
0.56 |
0.25 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.46
|
穩健型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.25 |
15.32 |
31.79 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2980.0
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.12 |
29.82 |
61.06 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
24.76 |
39.61 |
46.73 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.83 |
39.61 |
46.88 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 95.4893
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.84 |
44.65 |
93.92 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.44
|
穩健型
-1.15%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
14.08 |
18.12 |
29.17 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 11.8409
|
保守型
-4.93%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
9.41 |
29.18 |
15.67 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.44
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.09 |
18.10 |
29.36 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.7025
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.75 |
5.38 |
3.36 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3994
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
8.58 |
-16.19 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.6446
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
27.04 |
8.58 |
-16.19 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 68159.0
|
穩健型
-4.91%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
18.57 |
34.05 |
63.40 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
44.69 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
29.18 |
15.67 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
44.78 |
34.24 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1491
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.93 |
24.20 |
-0.43 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|