名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4518
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
9.96 |
9.91 |
5.37 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.32
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
17.39 |
13.70 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.9273
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.65 |
17.96 |
14.05 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/01 |
股票型 381.52
|
穩健型
-0.58%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
15.04 |
11.63 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.762
|
保守型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.16 |
8.15 |
7.60 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.12
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
0.76 |
9.11 |
39.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.19
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.033663
2024/08/01
|
12.16 |
8.15 |
7.61 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 156.7
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
17.90 |
26.26 |
62.93 |
4.46 |
4.71 |
5.75 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.82
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.0 |
32.58 |
79.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.62 |
9.81 |
-16.98 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004249 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 6.8262
|
穩健型
-1.07%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
15.99 |
15.95 |
28.96 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.1142
|
保守型
0.5%
|
月配
|
0.0435
2024/07/08
|
12.20 |
8.15 |
6.45 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
57.42 |
94.40 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.56
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
15.42 |
12.17 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 78.06
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.90 |
18.32 |
43.44 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.06
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
14.06 |
4.67 |
-1.32 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 53.97
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
24.80 |
41.84 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9352
|
穩健型
-1.07%
|
月配
|
0.0645
2024/07/08
|
15.99 |
15.94 |
0 |
2.48 |
3.18 |
2.95 |
0.12 |
-0.08 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 33.74
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
25.46 |
74.37 |
2.98 |
3.99 |
4.81 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 40.51
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
4.63 |
-1.36 |
1.11 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|