名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.32
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
17.39 |
13.70 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.0061
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.037
2024/08/01
|
7.52 |
17.58 |
8.63 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.0
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
19.67 |
39.72 |
50.30 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.4227
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
15.37 |
22.42 |
26.45 |
1.49 |
2.16 |
2.60 |
0.14 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.8
|
穩健型
-2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
58.21 |
84.57 |
2.99 |
3.61 |
4.49 |
0.56 |
0.25 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.57
|
穩健型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
49.58 |
62.69 |
2.84 |
3.77 |
5.40 |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
57.42 |
94.40 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.56
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
15.42 |
12.17 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 53.44
|
保守型
0.45%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
10.86 |
8.69 |
3.48 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 53.97
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
24.80 |
41.84 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 33.74
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
25.46 |
74.37 |
2.98 |
3.99 |
4.81 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.3557
|
保守型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
16.11 |
8.17 |
1.15 |
1.12 |
1.53 |
0.00 |
-0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5955
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.40 |
14.32 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5614
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.39 |
14.31 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.66
|
保守型
0.43%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
11.17 |
5.32 |
2.04 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.86
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
16.83 |
6.56 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.7233
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
6.06 |
-4.05 |
2.12 |
2.96 |
3.32 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.0902
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0294
2024/07/03
|
10.19 |
6.04 |
-4.06 |
2.12 |
2.96 |
3.32 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.6612
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.44 |
22.07 |
15.59 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003164 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 6.6265
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0275
2024/07/03
|
10.19 |
6.05 |
-4.06 |
2.12 |
2.96 |
3.32 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|