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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/01	股票型 11.0	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-5.43	-46.82	-21.84	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 7.0	積極型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	7.16	-6.07	-22.19	4.58	3.96	5.21	0.06	-0.07	-0.09	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.55	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	-6.14	-22.26	4.60	3.97	5.22	0.06	-0.07	-0.09	3	3	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/01	股票型 8.59	積極型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-13.09	-3.74	-22.66	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2485	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.49	-20.95	-23.00	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/01	債券型 5.96	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-1.06	-10.69	-23.27	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.47	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	-12.16	-51.18	-23.65	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -2.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	-37.20	-23.80	3.48	4.07	4.11	0.20	-0.32	-0.12	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/01	股票型 6.71	積極型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	-12.52	-51.52	-23.84	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/01	股票型 11.45	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-6.99	-35.31	-24.28	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 3.23	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	11.28	-8.20	-24.39	3.38	5.03	5.06	0.02	-0.15	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/02	債券型 4.7945	積極型 0.2%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.06	-21.18	-25.47	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/01	股票型 32.67	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-12.20	4.64	-25.58	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.57	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	13.31	-27.16	-26.28	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.4942	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	6.21	-19.55	-27.38	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.3898	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	-19.55	-27.39	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/02	股票型 981.96	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-15.66	-33.90	-27.80	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/02	股票型 114.0	積極型 -1.07%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-15.66	-33.91	-27.80	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/01	債券型 4.8	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	4.07	-13.96	-28.35	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 9.67	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	-19.19	-28.77	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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