元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-9.43	-23.08	-6.88	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-9.43	-23.08	-6.88	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/01	股票型 16.55	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-9.44	2.05	-2.24	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/01	股票型 59.07	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-9.45	17.78	-7.73	5.49	7.24	8.71	-0.32	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.957	積極型 -1.99%	無配息交易說明	0.0 -	-9.56	5.81	-18.09	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/01	股票型 9.26	積極型 -2.11%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	7.30	-10.79	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/01	股票型 9.35	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	-23.36	-6.97	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/01	股票型 9.35	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	-23.36	-6.97	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/08/01	股票型 11.246	積極型 1.08%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-9.79	-10.12	-34.01	5.24	8.34	9.77	-0.30	-0.12	-0.10	2	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 63.86	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	16.57	-8.68	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/01	股票型 155.68	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-10.62	9.81	-16.98	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/08/02	股票型 13.734	穩健型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	-10.71	-13.45	0	6.31	5.78	0	-0.21	-0.15	0	2	2	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.54	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	-11.50	0.36	-21.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 11.82	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-12.12	-46.42	-16.99	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.47	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	-12.16	-51.18	-23.65	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/01	股票型 32.67	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-12.20	4.64	-25.58	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.92	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-12.26	-47.65	-8.97	6.57	5.51	6.33	-0.25	-0.40	-0.07	-	-	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/08/01	股票型 38.5	積極型 0.13%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-12.30	-11.93	-29.20	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/01	股票型 76.97	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.31	-11.92	-29.19	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/01	股票型 54.45	積極型 -3.26%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-12.36	-1.07	-5.38	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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