名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004450 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.2349
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
12.80 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 8.003
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.052
2024/07/08
|
9.00 |
0 |
0 |
3.59 |
4.07 |
4.07 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 7.95
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.0178
2024/07/30
|
8.59 |
-10.28 |
0 |
3.34 |
3.76 |
0 |
-0.03 |
-0.26 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.4723
|
穩健型
-1.36%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
12.13 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 81.96
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.4773
|
穩健型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.2349
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
12.80 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 11.0111
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 10.23
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0514
2024/07/31
|
13.56 |
1.96 |
5.05 |
2.36 |
3.54 |
4.12 |
0.22 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 80.66
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.4773
|
穩健型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.107
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
0 |
0 |
3.73 |
4.30 |
4.30 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 7.8724
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.051
2024/07/08
|
8.71 |
0 |
0 |
3.66 |
4.18 |
4.18 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004157 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 7.17
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.041
2024/07/09
|
12.28 |
-0.19 |
5.78 |
3.29 |
4.28 |
4.89 |
0.08 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.2996
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
9.16 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.0776
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.19 |
0 |
0 |
3.71 |
4.29 |
4.29 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 7.6455
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.045
2024/07/15
|
13.12 |
2.17 |
33.14 |
3.61 |
5.10 |
5.84 |
0.09 |
-0.08 |
0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 247.24
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|