名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004244 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.1697
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-5.61 |
0 |
2.60 |
4.00 |
0 |
0.07 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.2996
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
9.16 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 263.15
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
2.5
2024/07/02
|
9.77 |
-6.29 |
0 |
2.48 |
3.57 |
0 |
0.03 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 8.2718
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.029
2024/07/15
|
6.25 |
-1.45 |
-1.07 |
2.52 |
3.11 |
0 |
-0.13 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004274 美國
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 8.7824
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
12.19 |
11.84 |
0 |
2.17 |
3.32 |
0 |
0.20 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 247.24
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.33
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
11.76 |
-13.54 |
-12.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 7.49
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.54 |
-49.42 |
-44.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 7.66
|
保守型
-0.39%
|
月配
|
0.0411
2024/07/01
|
9.57 |
-7.58 |
0 |
2.57 |
3.70 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 7.66
|
保守型
-0.39%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
9.72 |
-7.58 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.47
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
-7.01 |
0 |
2.55 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.0748
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.29 |
-6.99 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.0749
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.28 |
-6.99 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.104
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
6.21 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 9.171
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
-9.35 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.2409
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.05 |
-4.91 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 9.8909
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.31 |
-2.97 |
0 |
1.22 |
2.02 |
0 |
-0.01 |
-0.24 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 19.09
|
穩健型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
9.54 |
0 |
4.75 |
5.39 |
0 |
0.05 |
-0.01 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|