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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.97	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	1.13	6.53	-14.16	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/01	債券型 25.3	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	6.53	-14.17	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	1	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	4.32	2.78	-1.29	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 9.4325	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	-12.61	-15.88	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.1432	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	12.91	-7.27	-20.97	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2942	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	-7.35	-21.01	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/01	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	7.75	4.78	-17.89	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/01	債券型 22.39	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.75	4.69	-17.90	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/01	債券型 6.87	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	7.84	4.62	-17.97	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 3.582	穩健型 -1.25%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.62	-8.35	-18.31	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 5.25	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-0.76	-10.91	-18.51	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6901	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	4.38	3.00	-1.44	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.5531	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	10.30	-12.38	-19.94	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2485	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.49	-20.95	-23.00	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 5.0228	積極型 0.2%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	10.87	-7.77	-18.29	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 5.126	積極型 0.2%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.86	-7.72	-18.32	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 9.4002	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	-7.76	-18.29	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/01	債券型 4.8	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	4.07	-13.96	-28.35	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2862	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	-8.39	-15.77	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/01	債券型 5.96	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-1.06	-10.69	-23.27	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購

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