名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 114.0
|
積極型
-1.07%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-15.66 |
-33.91 |
-27.80 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 981.96
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.66 |
-33.90 |
-27.80 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.74
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.39 |
-49.91 |
-20.51 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6252
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
6.60 |
12.74 |
3.42 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.26 |
-46.61 |
-14.32 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.055
|
積極型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.80 |
-44.01 |
-12.93 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.8959
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
13.80 |
4.39 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5498
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.45 |
13.16 |
3.80 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.17 |
-45.48 |
4.31 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 272.4462
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.81 |
-38.56 |
-13.90 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-45.67 |
-41.12 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.89
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-42.76 |
-63.16 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.27
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.94 |
-54.75 |
-37.87 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.37
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.64 |
-42.69 |
-6.77 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 4.91
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.28 |
-59.19 |
-46.80 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.9272
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-3.25 |
-16.37 |
-1.51 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/01 |
股票型 314.2334
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.67 |
-25.79 |
-17.34 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 209.85
|
積極型
-1.35%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-42.06 |
-62.72 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.2157
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.76 |
-25.83 |
-17.41 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.84
|
積極型
-2.07%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-14.32 |
-6.70 |
-31.82 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|