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富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/01	股票型 12.17	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-17.99	-39.89	-30.33	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/01	股票型 12.16	積極型 -1.45%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.00	-39.91	-30.31	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/08/01	股票型 15.44	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	-16.87	-39.21	-29.41	4.98	7.80	6.95	-0.50	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/01	股票型 15.48	積極型 -1.14%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-16.87	-39.23	-29.38	4.97	7.80	6.96	-0.51	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/08/01	股票型 38.5	積極型 0.13%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-12.30	-11.93	-29.20	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/01	股票型 76.97	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.31	-11.92	-29.19	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 4.2218	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	18.47	-16.15	-29.14	1.56	4.20	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 7.1097	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.46	-16.19	-29.14	1.56	4.19	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.022	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	-23.75	-29.02	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.1597	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	11.04	-23.75	-29.01	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.249	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	19.70	-19.23	-28.82	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.238	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	19.70	-19.19	-28.79	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 9.67	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	-19.19	-28.77	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/01	債券型 4.8	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	4.07	-13.96	-28.35	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/02	股票型 114.0	積極型 -1.07%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-15.66	-33.91	-27.80	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/02	股票型 981.96	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-15.66	-33.90	-27.80	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.3898	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	-19.55	-27.39	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.4942	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	6.21	-19.55	-27.38	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.57	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	13.31	-27.16	-26.28	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/01	股票型 32.67	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-12.20	4.64	-25.58	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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