名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 11.06
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.20 |
-45.43 |
-21.41 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.03 |
-45.29 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-18.37 |
-44.86 |
-9.64 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.36 |
-44.84 |
-9.65 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.72
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
-44.45 |
-10.68 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5062
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.82 |
-44.28 |
-10.47 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.055
|
積極型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.80 |
-44.01 |
-12.93 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.41
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.32 |
-43.92 |
-6.07 |
4.51 |
5.06 |
5.68 |
0.05 |
-0.33 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.6137
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
-43.75 |
-5.87 |
4.53 |
5.08 |
5.64 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.03
|
積極型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.87 |
-42.83 |
-6.90 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.88
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.15 |
-42.78 |
-34.62 |
3.32 |
11.95 |
10.89 |
0.42 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.37
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.64 |
-42.69 |
-6.77 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.2
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.90 |
-42.15 |
-4.60 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.66
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
37.06 |
-42.10 |
-33.73 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.36
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.56 |
-42.04 |
-1.88 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.84
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.32 |
-41.79 |
-4.21 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.91 |
-41.48 |
-1.84 |
4.45 |
5.50 |
6.08 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.24
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.23 |
-41.25 |
-1.45 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.42 |
-40.99 |
-1.53 |
4.46 |
5.50 |
6.00 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.66
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.67 |
-40.90 |
-20.37 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|