名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 115.71
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
29.09 |
16.15 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 11.8409
|
保守型
-4.93%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
9.41 |
29.18 |
15.67 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
29.18 |
15.67 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.95 |
-59.01 |
-46.47 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 4.64
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.15 |
-59.05 |
-46.64 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.943
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.66 |
-58.70 |
-21.47 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 6.7012
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.66 |
-58.70 |
-21.47 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.841
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.92 |
-58.89 |
-21.57 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.2438
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.92 |
-58.89 |
-21.58 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 4.91
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.28 |
-59.19 |
-46.80 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.9444
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.48 |
-47.76 |
-6.47 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.7404
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.48 |
-47.76 |
-6.47 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 10.31
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0261
2024/07/31
|
7.46 |
3.40 |
-0.01 |
1.48 |
2.36 |
2.68 |
-0.17 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.6146
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.78 |
-48.00 |
-6.61 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.8131
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.78 |
-48.00 |
-6.60 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 14.07
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
4.94 |
-1.65 |
1.08 |
1.73 |
1.75 |
-0.12 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.27
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.94 |
-54.75 |
-37.87 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.9272
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-3.25 |
-16.37 |
-1.51 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-49.65 |
-15.77 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.86
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
16.83 |
6.56 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|