名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 216.13
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.72 |
13.55 |
7.07 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 4.64
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.15 |
-59.05 |
-46.64 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.8697
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-3.47 |
-16.79 |
-10.61 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.95 |
-59.01 |
-46.47 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.09
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-18.55 |
-46.95 |
-35.96 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.72
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.12 |
-48.13 |
-37.78 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 10.9082
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
13.00 |
5.28 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.48
|
積極型
-1.14%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-16.87 |
-39.23 |
-29.38 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 8.9209
|
保守型
-3.39%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
7.64 |
13.00 |
5.29 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.44
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-39.21 |
-29.41 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-18.00 |
-39.91 |
-30.31 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.17
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.99 |
-39.89 |
-30.33 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.84
|
積極型
-2.07%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-14.32 |
-6.70 |
-31.82 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.2157
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.76 |
-25.83 |
-17.41 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 209.85
|
積極型
-1.35%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-42.06 |
-62.72 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/01 |
股票型 314.2334
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.67 |
-25.79 |
-17.34 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.9272
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-3.25 |
-16.37 |
-1.51 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 4.91
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.28 |
-59.19 |
-46.80 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.37
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.64 |
-42.69 |
-6.77 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.27
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.94 |
-54.75 |
-37.87 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|