名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001644 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.77
|
穩健型
-1.23%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-0.08 |
-20.06 |
-12.59 |
4.54 |
4.70 |
5.48 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.124
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.033882
2024/08/01
|
11.68 |
-12.54 |
-12.46 |
2.74 |
3.58 |
3.98 |
0.12 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.21
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.24 |
-37.09 |
-12.42 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.9816
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.57 |
-8.83 |
-12.37 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.6972
|
積極型
-0.92%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.54 |
-8.83 |
-12.37 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 5.0834
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
27.10 |
4.28 |
-12.29 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.3115
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.19 |
4.40 |
-12.23 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1618.11
|
積極型
0.41%
|
月配
|
13.7
2024/07/02
|
16.12 |
-11.65 |
-12.22 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.33
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
11.76 |
-13.54 |
-12.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.96
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.80 |
-21.37 |
-12.20 |
4.48 |
6.06 |
5.80 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 9.73
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
9.21 |
-16.73 |
-12.02 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 200.1796
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.30 |
-21.45 |
-11.94 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.4702
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
11.53 |
-2.48 |
-11.86 |
1.69 |
2.53 |
2.83 |
0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.68
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.57 |
-50.03 |
-11.76 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.43
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.58 |
-37.12 |
-11.73 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.21 |
-36.11 |
-11.62 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.206
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
10.36 |
-5.84 |
-11.58 |
1.79 |
2.04 |
2.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 1777.0
|
穩健型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-19.08 |
-11.52 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9185
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
-6.63 |
-11.36 |
1.51 |
1.68 |
1.93 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 4348.24
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.58 |
-8.72 |
-11.30 |
2.89 |
4.08 |
4.46 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|