名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.2259
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-19.08 |
-21.32 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 45.98
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.49 |
-18.49 |
43.24 |
5.28 |
5.42 |
6.07 |
0.12 |
-0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 7847.3056
|
積極型
-3.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.01 |
-18.38 |
-5.58 |
4.07 |
4.34 |
5.45 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 126.9975
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
-18.21 |
-7.87 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.6175
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0091
2024/07/03
|
5.62 |
-18.11 |
-19.10 |
1.79 |
2.19 |
2.14 |
0.14 |
-0.29 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.63
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.56 |
-18.04 |
2.62 |
2.98 |
4.21 |
4.48 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.05 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
-17.93 |
-9.34 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/02 |
平衡型 6.2069
|
積極型
-2.31%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
6.61 |
-17.78 |
-11.01 |
4.21 |
5.71 |
6.49 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.2749
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
7.72 |
-17.67 |
-21.68 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.9918
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
-17.54 |
-18.37 |
1.80 |
2.21 |
2.16 |
0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.9
|
積極型
-1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
-17.48 |
7.27 |
3.60 |
5.80 |
6.09 |
0.14 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002046 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.93
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.95 |
-17.44 |
0.25 |
4.42 |
5.08 |
4.72 |
0.08 |
-0.12 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 58.982
|
積極型
0.46%
|
月配
|
0.271759
2024/07/25
|
5.58 |
-17.33 |
-4.27 |
4.22 |
5.61 |
6.42 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.52
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
-17.29 |
6.61 |
4.12 |
3.96 |
4.21 |
0.04 |
-0.15 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.3761
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
-17.23 |
0.43 |
4.39 |
5.05 |
4.68 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.2211
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-17.17 |
-21.24 |
2.25 |
2.59 |
2.40 |
0.02 |
-0.36 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/08/02 |
股票型 1880.6463
|
穩健型
-6.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.11 |
-17.12 |
-6.19 |
3.62 |
4.15 |
4.54 |
0.27 |
0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.3869
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-3.70 |
-17.04 |
1.58 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3717
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.58 |
-16.93 |
1.72 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.75
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.29 |
-16.88 |
0 |
4.94 |
5.51 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|