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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/01	債券型 245.38	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	9.81	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.7483	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	11.67	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.9285	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.06 2024/07/15	14.46	18.96	0	1.85	3.08	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/08/02	股票型 11.6445	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	11.62	-3.66	0	4.04	5.60	0	0.05	-0.12	0	1	2	2	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.12	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.02041 2024/07/30	10.72	6.11	0	1.73	1.65	0	0.01	-0.23	0	-	-	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.902	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.92	30.51	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.9303	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	11.00	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/02	股票型 13.882	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.72	20.44	0	4.84	5.30	0	0.13	-0.02	0	3	3	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/02	股票型 12.0686	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	15.59	23.55	64.14	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.0	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	9.54	0	1.11	1.67	0	0.09	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.13	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	11.86	9.06	0	1.13	1.66	0	0.10	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/01	債券型 112.93	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.92	13.57	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.53	13.80	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/08/01	股票型 203.04	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	19.86	19.92	48.25	0	0	0	0	0	0	3	3	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 14.47	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0665 2024/08/01	14.00	2.55	-1.79	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.98	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0459 2024/08/01	12.99	20.54	18.87	0	0	0	0	0	0	4	3	4	觀察申購
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.77	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.1795 2024/03/01	11.76	23.08	14.65	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 85.01	積極型 -0.04%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8852	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0378 2024/07/22	14.05	21.65	18.09	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	10.62	23.88	26.51	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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