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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.19	穩健型 -1.66%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5183	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0088	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	14.06	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/01	股票型 46.82	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	19.40	27.33	94.90	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/08/01	股票型 15.82	穩健型 -1.92%	月配交易說明	0.0464 2024/07/31	16.66	25.63	49.73	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.4176	穩健型 -1.33%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	14.05	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/08/01	股票型 23.24	穩健型 -1.89%	無配息交易說明	0.0 -	16.70	26.06	50.22	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5181	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.34	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/01	平衡型 95.84	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	14.50	0	0	1.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	12.60	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.777	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.59	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7774	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.59	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	12.60	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/01	平衡型 98.97	積極型 0.55%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	14.84	0	0	3.03	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.63	0	0	3.46	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.87	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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