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摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/01	股票型 53.31	積極型 -0.74%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-18.37	-44.86	-9.64	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/01	股票型 34.82	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-18.36	-44.84	-9.65	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 10.06	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	14.06	4.67	-1.32	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 16.72	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	-44.45	-10.68	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	3	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 40.51	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	4.63	-1.36	1.11	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 77.22	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.541 2024/07/31	19.06	-9.23	-4.85	3.01	4.33	4.78	0.15	-0.29	-0.13	3	2	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/01	債券型 0.8411	保守型 0.67%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	15.00	-13.36	-5.63	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 76.34	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.2472 2024/07/15	12.14	1.74	-1.69	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 145.72	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	1.73	-1.70	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.39	保守型 0.35%	月配交易說明	0.024 2024/07/09	9.84	7.65	3.31	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	10.09	9.09	2.03	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.2023	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	9.57	2.47	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/02	債券型 10.1417	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	2.07	-3.95	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/01	債券型 17.45	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	7.77	3.47	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	4	3	5	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.63	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-3.56	-18.04	2.62	2.98	4.21	4.48	-0.33	-0.28	-0.05	1	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.0297	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	3.49	-35.01	-36.48	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 49.27	保守型 0.1%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	9.09	-0.55	-4.53	1.53	2.01	1.95	0.06	-0.28	-0.17	-	-	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9918	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	-17.54	-18.37	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.249	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	19.70	-19.23	-28.82	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.16	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	-2.50	-3.22	1.67	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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