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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/01	平衡型 97.63	積極型 0.55%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	14.15	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.2941	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.99	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.4958	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	2.26	0	0	4.99	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.3264	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	3.26	0	0	3.77	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/01	平衡型 77.5	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	15.65	21.65	0	1.59	2.07	0	0.15	-0.07	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.54	穩健型 -1.86%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	17.17	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/01	股票型 113.22	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.18	0	0	3.45	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.91	0	0	3.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/08/01	股票型 12.1337	穩健型 -2.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.56	0	0	4.35	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.2703	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0425 2024/07/02	14.51	0	0	3.05	3.18	3.18	0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.52	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	2.76	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.76	穩健型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	37.17	0	0	6.22	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8763	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	15.72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6516	穩健型 -1.52%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	17.60	0	0	2.31	2.87	2.87	0.18	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.5581	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	0	0	1.23	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.0814	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.73	0	0	1.54	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.1992	穩健型 -1.17%	月配交易說明	0.0427 2024/08/01	14.63	0	0	1.96	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/01	平衡型 71.64	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.419 2024/07/31	16.90	0	0	1.93	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.05	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.51	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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