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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/04	股票型 17.1074	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.31	93.12	65.03	4.65	7.53	13.09	0.29	0.22	0.05	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/07/04	股票型 18.5747	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	24.76	92.81	64.29	4.69	7.53	13.01	0.23	0.16	0.04	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/07/04	股票型 109.3862	積極型 2.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.90	7.66	26.97	10.44	10.98	11.79	0.11	-0.02	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/04	股票型 23.3854	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	45.54	-39.34	-33.75	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/07/04	股票型 10.41	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	16.96	-8.85	13.03	9.07	9.76	11.46	0.05	-0.07	0.00	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/04	股票型 3.64	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-1.30	-22.26	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/04	股票型 21.7448	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	46.19	-39.18	-33.46	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/04	股票型 9.45	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	22.35	66.32	40.95	4.76	8.56	11.16	0.20	0.15	0.04	3	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/04	股票型 17.38	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	49.22	-41.99	-35.45	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/04	股票型 137.1158	積極型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	29.77	28.83	50.81	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/04	股票型 129.5312	積極型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	28.48	25.02	43.45	9.87	9.82	10.76	0.12	-0.01	0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/04	股票型 8.73	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	-7.63	-5.64	-24.00	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/04	股票型 8.82	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	-6.66	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/04	股票型 11.41	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	4.65	-4.74	43.66	7.87	9.72	10.51	-0.09	-0.06	0.04	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/04	股票型 16.09	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	49.04	-41.88	-35.30	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/04	股票型 11.3	積極型 1.6%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-7.32	-14.48	-36.77	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 6.103	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-4.22	3.37	-18.09	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/04	股票型 208.92	積極型 0.0%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-41.93	-66.15	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/04	股票型 57.72	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-42.02	-66.20	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/04	股票型 38.52	積極型 2.28%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-11.10	-16.93	-30.39	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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