| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 7.07
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
7.75 |
4.78 |
-17.89 |
2.37 |
2.66 |
2.41 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.4068
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.52 |
-1.26 |
-17.72 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.7359
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
23.52 |
-1.26 |
-17.72 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 147.76
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
9.32 |
-13.44 |
-17.67 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.2157
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.76 |
-25.83 |
-17.41 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/01 |
股票型 314.2334
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.67 |
-25.79 |
-17.34 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.12 |
-46.42 |
-16.99 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.62 |
9.81 |
-16.98 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 45.7737
|
積極型
-1.91%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-14.09 |
-33.82 |
-16.91 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.29
|
積極型
-3.47%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
17.67 |
-33.09 |
-16.72 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 4.29
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.018
2024/08/01
|
5.76 |
-20.76 |
-16.72 |
3.98 |
4.69 |
5.19 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.0927
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.19 |
-11.27 |
-16.58 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.0154
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
10.19 |
-11.22 |
-16.53 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3994
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
8.58 |
-16.19 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.6446
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
27.04 |
8.58 |
-16.19 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 3.9516
|
穩健型
-1.38%
|
月配
|
0.054
2024/07/01
|
6.61 |
3.54 |
-16.14 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
平衡型 5.1447
|
積極型
-1.7%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.7561
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
-12.04 |
-15.95 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.2644
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0282
2024/07/08
|
14.83 |
-12.00 |
-15.89 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.4325
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
-12.61 |
-15.88 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|