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復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.14	積極型 -1.86%	無配息交易說明	0.0 -	26.06	-27.53	42.84	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	4	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/02	債券型 65.09	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	23.73	-27.47	-33.14	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.57	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	13.31	-27.16	-26.28	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.01	-26.77	-20.87	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/01	股票型 64.21	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.65	-26.23	12.85	4.72	5.88	6.67	-0.07	-0.23	-0.01	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/01	股票型 40.2157	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-14.76	-25.83	-17.41	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/01	股票型 314.2334	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-14.67	-25.79	-17.34	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/02	股票型 370.7	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	-8.78	-25.15	-10.40	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 12.12	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	2.80	-24.30	17.78	4.44	4.63	5.20	0.00	-0.18	0.04	4	4	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	-24.08	18.00	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 8.71	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-4.18	-24.06	-0.34	4.47	4.71	5.42	-0.14	-0.18	-0.02	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.7374	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-3.97	-23.84	-0.08	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.1597	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	11.04	-23.75	-29.01	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.022	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	-23.75	-29.02	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 15.5365	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	-23.74	18.16	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	5	5	2	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/08/01	股票型 13.41	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-2.19	-23.68	-9.27	2.88	3.72	4.87	-0.15	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/01	股票型 9.35	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	-23.36	-6.97	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/01	股票型 9.35	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	-23.36	-6.97	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 42.5337	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	11.82	-23.36	-19.96	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-9.43	-23.08	-6.88	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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