名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.8697
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-3.47 |
-16.79 |
-10.61 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.79
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.46 |
-35.27 |
-9.48 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.9272
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-3.25 |
-16.37 |
-1.51 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 3.63
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
-21.15 |
4.42 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.96
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.69 |
-5.27 |
-51.62 |
5.33 |
5.83 |
10.75 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.55
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.45 |
-34.42 |
33.06 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.6
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.26 |
-34.22 |
33.37 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.6959
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.23 |
-22.85 |
4.34 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.62
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.22 |
-37.74 |
-2.92 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.41
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.19 |
-23.68 |
-9.27 |
2.88 |
3.72 |
4.87 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 19.93
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.95 |
-33.91 |
33.50 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.41
|
穩健型
-2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.81 |
7.85 |
38.98 |
4.53 |
4.76 |
5.30 |
-0.09 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
-17.93 |
-9.34 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 102.72
|
積極型
0.51%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
-1.49 |
33.17 |
2.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.8935
|
穩健型
-0.59%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
-1.38 |
-12.91 |
-5.58 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.911
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.37 |
-29.93 |
-15.44 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.722
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.29 |
-12.82 |
-5.44 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.4353
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.21 |
12.60 |
9.26 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3167
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.21 |
12.60 |
9.26 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.8565
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.17 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|