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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/01	股票型 13.99	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.0293 2024/07/31	14.18	4.44	26.57	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 5.33	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	11.76	-13.54	-12.21	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/08/01	債券型 6.03	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.032 2024/08/01	10.93	2.22	7.03	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 81.96	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.404 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 8.23	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.0511 2024/07/31	16.02	1.13	0.45	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 80.66	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.3819 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/08/01	股票型 7.49	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-14.54	-49.42	-44.22	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/01	股票型 247.24	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 695.48	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	-7.03	7.44	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	21.01	28.78	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 21.07	穩健型 -1.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	16.74	33.58	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 32.09	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	12.98	23.56	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/01	股票型 91.91	穩健型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.95	14.86	83.39	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/08/01	平衡型 8.7464	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0268 2024/07/22	8.61	7.06	13.81	0	0	0	0	0	0	5	4	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 29.7	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.76	-12.32	-13.59	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/08/01	股票型 12.14	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	4.36	-0.42	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2024/08/01	債券型 22.54	穩健型 -0.04%	年配交易說明	1.35 2024/04/19	12.82	6.31	6.41	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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