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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/08/01	平衡型 10.57	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	8.45	0	1.97	2.25	2.38	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 153.71	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/08/01	平衡型 8.35	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	13.27	8.51	0	1.98	2.23	2.36	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 29.26	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	-6.90	-8.91	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.396	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.046097 2024/08/01	17.04	-9.87	-8.00	3.03	4.45	4.84	0.15	-0.28	-0.14	3	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.26	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.03399 2024/07/31	8.29	-6.90	-8.91	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 13.32	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.21	1.21	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 60.82	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.29 2024/07/01	9.44	-10.00	-4.84	1.12	1.38	1.60	-0.01	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/01	債券型 15.54	保守型 0.45%	月配交易說明	0.0482 2024/07/31	9.99	8.47	2.09	1.17	1.29	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.46	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	8.54	2.16	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	平衡型 4.29	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	4.83	-19.17	-16.77	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/08/01	債券型 42.49	保守型 0.78%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	6.55	-2.21	-5.61	1.69	1.69	1.63	0.00	-0.25	-0.14	1	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 8.37	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	13.87	4.45	-0.62	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	5	5	4	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/01	股票型 3.69	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.25	-18.15	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 40.51	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.81	4.41	-0.63	1.11	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 10.06	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	13.88	4.45	-0.62	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/31	債券型 76.06	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.2472 2024/07/15	11.56	1.11	-1.06	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/31	債券型 145.19	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	1.10	-1.06	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/01	債券型 20.7303	保守型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	8.89	2.30	1.32	1.35	1.33	1.47	-0.04	-0.32	-0.13	2	3	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/01	股票型 8.72	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-22.10	-47.47	-40.47	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購

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