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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
9.67
穩健型
0.16%
無配息
交易說明
0.0
-
19.53
-19.67
-28.45
1.87
4.15
4.03
0.34
-0.28
-0.18
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
4.238
穩健型
-0.46%
月配
交易說明
0.026744
2024/08/01
19.55
-19.68
-28.48
1.87
4.15
4.03
0.34
-0.28
-0.18
2
2
1
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89%
年配
交易說明
0.017
2023/08/01
5.02
-4.75
-4.31
1.66
1.84
1.71
-0.09
-0.28
-0.13
2
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/08/01
債券型
20.72
穩健型
0.53%
無配息
交易說明
0.0
-
9.89
3.58
1.77
1.70
1.45
1.57
-0.03
-0.28
-0.12
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
7.51
穩健型
-0.14%
月配
交易說明
0.034431
2024/08/01
13.50
1.72
-3.90
1.08
1.74
2.03
0.15
-0.28
-0.14
4
4
3
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/31
股票型
14.24
積極型
3.41%
無配息
交易說明
0.0
-
-20.0
-40.62
-6.68
6.10
5.47
5.81
-0.34
-0.28
-0.03
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A
WMF001513
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
18.481
穩健型
0.3%
無配息
交易說明
0.0
-
13.51
1.72
-3.88
1.08
1.74
2.03
0.15
-0.28
-0.14
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/08/01
債券型
14.559
保守型
0.6%
無配息
交易說明
0.0
-
10.07
2.77
0.84
1.42
1.52
1.81
-0.02
-0.28
-0.12
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.549
保守型
0.38%
月配
交易說明
0.019655
2024/08/01
10.07
2.77
0.81
1.42
1.52
1.81
-0.02
-0.28
-0.12
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
4.679
穩健型
-0.82%
月配
交易說明
0.048186
2024/08/01
23.45
-28.63
-31.71
3.39
6.20
6.50
0.34
-0.28
-0.18
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/08/01
債券型
8.85
穩健型
0.45%
月配
交易說明
0.034113
2024/07/15
9.80
3.54
1.67
1.71
1.46
1.58
-0.02
-0.28
-0.12
2
2
4
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.4942
穩健型
0.16%
月配
交易說明
0.0224
2024/07/12
5.67
-19.46
-27.44
2.00
2.47
2.84
0.17
-0.28
-0.21
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
9.3898
穩健型
0.16%
無配息
交易說明
0.0
-
5.68
-19.46
-27.45
2.00
2.47
2.84
0.17
-0.28
-0.21
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/07/31
股票型
8.62
積極型
1.65%
無配息
交易說明
0.0
-
1.41
-41.00
-2.82
4.45
5.50
6.08
-0.02
-0.28
-0.02
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.396
穩健型
-0.29%
月配
交易說明
0.046097
2024/08/01
17.04
-9.87
-8.00
3.03
4.45
4.84
0.15
-0.28
-0.14
3
1
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
7.1559
穩健型
-0.11%
月配
交易說明
0.0241
2024/07/03
1.41
-9.96
12.69
2.08
2.80
2.86
-0.25
-0.28
-0.02
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
10.2978
穩健型
-0.11%
無配息
交易說明
0.0
-
1.42
-9.96
12.69
2.08
2.80
2.86
-0.25
-0.28
-0.02
2
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.0749
保守型
0.09%
月配
交易說明
0.0311
2024/07/01
6.97
-8.02
0
1.67
2.12
0
0.04
-0.28
0
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.0748
保守型
0.09%
月配
交易說明
0.0311
2024/07/01
6.97
-8.02
0
1.67
2.12
0
0.04
-0.28
0
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/08/01
債券型
155.3722
穩健型
0.21%
無配息
交易說明
0.0
-
4.60
-2.39
10.47
1.84
2.37
2.53
-0.15
-0.28
-0.04
2
3
3
觀察 申購
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