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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 13.82	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.03	-18.94	-1.00	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 6.05	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.035 2024/07/09	3.42	12.91	4.30	1.81	2.04	2.76	-0.19	-0.13	-0.07	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 16.74	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	3.51	12.91	4.35	1.84	2.04	2.77	-0.19	-0.13	-0.07	4	4	3	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 28.57	積極型 -4.12%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	-6.97	-3.22	-10.98	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 15.775	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.95	-19.13	-15.03	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 34.9597	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-3.45	-22.51	3.83	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 37.6959	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-3.21	-22.62	4.14	4.60	5.80	6.88	-0.18	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.64	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-5.07	-47.69	-8.10	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 15.09	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-5.04	-47.67	-8.00	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 29.06	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	18.28	8.17	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 45.05	積極型 0.82%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	-2.89	18.26	8.13	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 308.43	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-2.92	-35.89	-12.93	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	3	3	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/08/01	平衡型 8.1213	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0276 2024/07/03	1.06	-10.22	12.25	2.11	2.75	2.86	-0.18	-0.23	-0.02	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/08/01	平衡型 11.6866	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	1.06	-10.23	12.24	2.11	2.75	2.86	-0.18	-0.23	-0.02	2	2	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 3.01	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.020541 2024/07/31	3.79	13.95	4.99	1.71	2.37	3.10	-0.17	-0.11	-0.06	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2024/08/01	股票型 35.59	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	2.22	-2.62	14.82	3.29	4.09	4.49	-0.17	-0.13	-0.03	3	4	4	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 24.84	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	4.07	6.69	-5.96	1.68	2.55	3.00	-0.17	-0.16	-0.11	2	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 23.93	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	4.05	13.94	4.98	1.74	2.36	3.11	-0.17	-0.11	-0.06	4	5	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/08/01	股票型 12.05	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.14	2.99	-6.98	4.30	5.53	7.29	-0.17	-0.06	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	平衡型 5.2337	積極型 0.5%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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