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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/07/31	平衡型 8.2667	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.11	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/01	股票型 113.22	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	18.83	0	0	3.45	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/07/31	平衡型 9.4644	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/07/31	股票型 6.52	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/08/01	股票型 12.1337	穩健型 -2.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.87	0	0	4.35	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/01	平衡型 82.35	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	15.01	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/01	平衡型 77.5	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	15.04	21.48	0	1.59	2.07	0	0.15	-0.07	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.3513	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	0	0	3.05	3.18	3.18	0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/07/31	股票型 8.66	穩健型 2.97%	無配息交易說明	0.0 -	1.89	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/07/31	股票型 13.11	穩健型 3.47%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	0	0	6.22	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8763	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/01	平衡型 71.64	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.419 2024/07/31	16.80	0	0	1.93	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/08/01	平衡型 69.96	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.4163 2024/07/31	15.63	0	0	1.93	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.79	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	0	0	2.16	2.66	2.66	0.14	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.33	穩健型 -1.18%	月配交易說明	0.032 2024/07/10	7.25	0	0	2.33	3.38	3.38	-0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.05	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	23.78	0	0	5.73	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/07/31	債券型 9.98	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	9.13	0	1.11	1.67	0	0.09	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	積極型 -1.26%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	8.79	7.44	0	2.27	3.34	0	0.00	-0.11	0	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 25.3249	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	20.68	48.94	1.85	3.07	3.52	0.11	-0.06	0.10	-	-	3	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/07/31	平衡型 181.9	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.76	11.58	14.00	1.20	1.51	1.78	0.00	-0.19	-0.02	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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